【游资传习录】 2024年07月22日 周1【预案】&上交易日【复盘】 指数与情绪理解 到周五，指数的 K 线组合逐渐体现出来比较乐观的韧性。目前的位置相对敏感了，面临下行均线 的压制同时，也在冲击本轮平台的上轨。这个过程里，指数一直都是一个缩量的状态。未来两天， 如果能用放量的方式去冲破平台上轨的压制，我们就要改变偏空偏紧的观点，而在当前将突破未 突破的临界点上，应该更倾向于不见兔子不撒鹰，要更为谨慎，这种敏感位置，既怕指数突破失 败打错了炮灰，又怕指数突破成功买进了非主流。 回到情绪节奏： 1、无人驾驶。到目前为止应该理解为经历分歧后走进二阶段，定位二阶段卡位票交运股份。周五 的状态是最强卡位接不上去，高位锦江和大众交通进入滞涨缠打。这个方向上超预期的地方在于 初次分歧的时候只有一个星网宇达 2 连跌停且放量可以走；但高度上的 10cm 的超预期打开空间， 领头阵营还是犹豫的，这个方向上周五尾盘转分歧，周一预期应该是分歧延续、加剧。 2、自主可控（半导体）。周五情绪不差，核心题材是半导体，状态是强更强。他带走了一部分博 弈无人驾驶的资金，不然无人驾驶应该表现的更好些，不至于尾盘转分歧。这一轮半导体的炒作 也是科技线，但内涵跟元器件不一样，元器件是出海带来的业绩逻辑，半导体是自主可控逻辑， 前者按计算器，后者宏大叙事。这个方向上周五尾盘是一致状态，半导体行业指数放量站稳半年 新高，表明日内看好的都买够了，周一的预期应该是先一致延续，而后看分化、分歧。 3、设备更新。周末消息面上对会议解读，比较有焦点效应还是自主可控和设备更新（以旧换新刺 激消费），设备更新在周五已经被先知先觉的资金留下了高位活口，雷维尔和通业科技，盘中是 无人的逻辑强，盘后看更容易被理解为轨交设备，对应设备更新。这个方向在周五是一个冲击情 绪高点但没有形成高潮一致的状态，周一开盘后如何演绎不好预判。 以上三个方向是目前较强的方向，无人驾驶是共振 7 月 9 日触底阳线走出来的题材，自主可控和 设备更新对应着上周四指数长下影拉回来的阳线，可以理解为无人驾驶是分歧一致先于题材，半 导体和设备更新是转点卡位型题材。 交易思考 之前我们有锚定，如无人驾驶在 10cm 方向上走出来超预期，我们就用好他的先于作用，在下一 个题材里猛干。 目前看，锦江、大众、雷维尔，都处于将超预期、未超预期的瓶颈时刻，也要看怎么理解，从冲高后衍生的亏钱效应观察，这一轮算超预期，10cm 的生态在恢复。周四诞生的半导体，纯情绪理 解我觉得就像对无人驾驶的套利，上海贝岭像在复刻大众交通。所谓纯情绪理解，是指这一轮半 导体的上涨强的都是前周期表现过的，上海贝岭、台基股份、双乐、杨帆、锴威特，乍看更像一 种回流。 从题材诞生的时间窗口看，半导体更好，但最终市场要彻底恢复良性生态，无人驾驶高位不能倒， 甚至还得依靠他们带来风偏的提升，暂时还轮不到半导体，半导体位置还太低。 综上，我的理解是，这里可以开博弈仓位，但仓位应该保守。 博弈只博弈核心，无人驾驶方向上我对大众还是锦江是核心，有疑问，有疑问就想放弃。半导体 的核心，那不是寒武纪就是上海贝岭，上海贝岭的短线定位更强，就该博弈他。 所以周一我理解可以开半仓以下仓位低吸上海贝岭，低吸的方法简单，等待半导体板块指数回落 的时候，共振贝岭下行低吸。 要注意，这里博弈的不是一只股票也不是一路题材，而是指数在突破上轨临界点上留活口票、留 穿越型题材。也就是说，万幸指数闯关成功，闯过去了最好的核心题材核心票也可能换，同时， 未来无人驾驶盘整够了，锦江和大众如果出现分离效应，走势超预期也得买；另一边，万一指数 突破不过去，那就是一锅端的局面，大概率一块回吐，那更可怕。 所以我理解这里是博弈、是对赌，不是顺势去确认。 所以这里我始终认为要留后手，不能重仓打光，不能万幸超预期的时候觉得自己手里的票非核心、 跑得慢，给自己留下至少一半可控的机会。 ​......查看更多请登陆帐号》》 众筹帐号未登陆